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可持续投资全流程

下载《可持续投资全流程管理示意图》

公司可持续投资政策

公司自成立以来,始终秉持负责任投资者的定位。在总结自身投资实践和借鉴全球同业先进经验的基础上,形成以下可持续投资政策框架。


一、理念

  • 可持续投资将环境、社会责任和公司治理(ESG)因素系统性地纳入投资实践,旨在实现经济效益和社会效益的有机统一。作为专注于金矿资源投资的长期机构投资者,公司践行可持续投资理念,是贯彻高质量发展要求的具体体现,不仅有助于提升投资组合的长期价值,更能有效防范和化解重大系统性风险,推动资源开采行业的可持续发展。


二、原则

  • 作为负责任的专业投资机构,公司在投资管理中遵循以下可持续投资原则:


  1. 贯穿投资全流程:在投资决策的各环节系统性地纳入ESG考量,实现从项目筛选、尽职调查、投资决策到投后管理的全链条覆盖,确保ESG因素与投资流程的深度融合。
  2. 做好可持续投资实践:参照国际最佳实践,结合我国及投资所在国或地区的实际情况,不断完善ESG评估标准,特别是在金矿资源投资领域建立专门的可持续投资评估体系,高质量开展可持续投资。
  3. 牢固树立和自觉践行:通过持续培训和制度建设,使全体员工切实提升ESG意识,在日常投资管理和企业行为中自觉践行可持续投资理念,将ESG因素转化为具体的投资实践。


三、执行

  • 公司将从以下角度落实可持续投资,最大化可持续投资回报,以责任创造长期价值:


  1. 积极把握可持续主题投资机遇:在公开市场投资中,加大ESG领先企业的配置力度,重点关注绿色矿业、清洁能源等领域的投资机会;在非公开市场投资中,确立可持续投资方向,重点挖掘绿色矿山、环保矿业技术等项目,特别关注矿区生态修复和绿色开采技术领域。
  2. 投资全流程嵌入ESG考量:建立系统的ESG投资流程,从投资项目评估选择、尽职调查、投资决策到投后管理、项目退出,全面纳入ESG分析与评价。特别是在金矿投资项目评估中,设立严格的环境保护和社会责任标准。
  3. 不断优化负面清单机制:完善负面清单动态管理机制,恪守底线思维,严格规避不符合环保标准、存在重大社会责任风险的矿业项目,确保投资组合的可持续性。
  4. 密切交流合作:与行业机构、国际组织积极开展对话合作,跟踪研究ESG领域前沿动态;发挥机构投资者的示范引领作用,推动矿业行业的可持续发展实践。


四、具体实施路径

  • 近年来,海南铂扬投资有限公司致力于构建具有自身特色的可持续投资模式,高标准开展可持续投资:


  1. 全流程气候风险管理:系统推动将气候变化因素嵌入资产配置、投资决策和风险管理的全流程,从投资项目评估到投后管理,全面开展气候相关分析与评价。
  2. 主题投资策略:通过基础领域投资对可持续主题保持敏锐视角,前瞻性布局绿色采矿技术、矿区生态修复等细分领域。在委托管理方面,分类制定各类资产ESG评估指引并有效落实。
  3. 能力建设:系统梳理底层资产环境数据,开展投资组合碳计量分析,评估非公开市场投资组合碳计量的可行性,初步探索公司碳中和实施路径。
  4. 投资执行:在公开市场投资中,逐步扩大ESG领先企业投资规模,优化组合结构,增加可持续投资策略配置,推动ESG评估模型持续优化。
  5. 在非公开市场投资中,深度挖掘绿色矿业投资机遇,重点投资环境友好型采矿技术、矿区生态修复等项目,对可持续矿业投资策略进行精细化定位,引领投资团队有针对性地加大投资力度。

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